| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 650.00 | 1 710.00 | 3 940.00 | 5 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 650.00 | 1 710.00 | 88 940.00 | 90 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
060 Stock marchandises | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
072 Créances – Autres | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
110 Total général Actif | 107 182.00 | 1 710.00 | 105 472.00 | 107 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 250.00 | | | 138 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 182.00 | | | 142 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -475.00 | | | -475.00 |
242 Autres charges externes. | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
252 Charges sociales | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 697.00 | | | 157 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 515.00 | | | -15 515.00 |
294 Charges financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 859.00 | | | -16 859.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |