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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 645.00 | | 252 645.00 | 252 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 294.00 | 31 916.00 | 31 378.00 | 63 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 597.00 | 20 203.00 | 67 394.00 | 87 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 536.00 | 52 119.00 | 352 416.00 | 404 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
BZ Autres créances | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
CF Disponibilités | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 071.00 | 52 119.00 | 408 951.00 | 461 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 479.00 | | | -4 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 910.00 | -4 479.00 | | -74 910.00 |
DL TOTAL (I) | -69 389.00 | 5 521.00 | | -69 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 198.00 | 254 253.00 | | 206 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 368.00 | 121 526.00 | | 203 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 410.00 | 23 490.00 | | 40 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 364.00 | 36 318.00 | | 28 364.00 |
EA Autres dettes | | 3 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 340.00 | 439 447.00 | | 478 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 951.00 | 444 968.00 | | 408 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 676.00 | 222 482.00 | | 319 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 699.00 | | 79 837.00 | 324 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 645.00 | | | 252 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 054.00 | | 78 837.00 | 72 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 536.00 | 42 583.00 | | 9 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 536.00 | 42 583.00 | | 9 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 701.00 | 40 037.00 | 156 851.00 | 198 701.00 |
VI Groupe et associés | 203 368.00 | 203 368.00 | | 203 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 340.00 | 319 676.00 | 156 851.00 | 478 340.00 |