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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 187.00 | 6 981.00 | 42 206.00 | 49 187.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 272.00 | 6 981.00 | 70 291.00 | 77 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
072 Créances – Autres | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
084 Disponibilités | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 074.00 | | 62 074.00 | 62 074.00 |
110 Total général Actif | 139 346.00 | 6 981.00 | 132 364.00 | 139 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 607.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 438.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 797.00 | | | 344 797.00 |
222 Production stockée | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
230 Autres produits | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 349.00 | | | 351 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 303.00 | | | 111 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -698.00 | | | -698.00 |
242 Autres charges externes. | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 276.00 | | | 91 276.00 |
252 Charges sociales | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
262 Autres charges | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 601.00 | | | 348 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
294 Charges financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -624.00 | | | -624.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -624.00 | | | -624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |