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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 174.00 | | 165 174.00 | 165 174.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 22.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 923.00 | 409.00 | | 1 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580.00 | 1 591.00 | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 13 603.00 | 12 023.00 | | 13 603.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 861.00 | | 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279.00 | 281.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 571.00 | 151 525.00 | | 151 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 174.00 | 163 548.00 | | 165 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 571.00 | 151 525.00 | | 151 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 281.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 919.00 | 5 908.00 | | 5 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580.00 | 1 591.00 | | 1 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 571.00 | 151 571.00 | | 151 571.00 |