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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 566.00 | 1 492.00 | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 3 423.00 | 2 385.00 | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 021.00 | 10 506.00 | 3 515.00 | 14 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 647.00 | 14 495.00 | 23 152.00 | 37 647.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 317.00 | | 484 317.00 | 484 317.00 |
BZ Autres créances | 73 664.00 | | 73 664.00 | 73 664.00 |
CF Disponibilités | 338 413.00 | | 338 413.00 | 338 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 880.00 | | 926 880.00 | 926 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 527.00 | 14 495.00 | 950 032.00 | 964 527.00 |
CU Autres participations | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 925.00 | 122 470.00 | | 135 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 603.00 | 13 455.00 | | 17 603.00 |
DL TOTAL (I) | 208 528.00 | 190 925.00 | | 208 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 770.00 | 229 929.00 | | 220 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 800.00 | 39 059.00 | | 43 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 257.00 | 94 454.00 | | 189 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 182.00 | 130 676.00 | | 115 182.00 |
EA Autres dettes | 172 494.00 | 119 917.00 | | 172 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 504.00 | 614 035.00 | | 741 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 032.00 | 804 959.00 | | 950 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 504.00 | 614 035.00 | | 559 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 466.00 | | 1 412 466.00 | 1 412 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 466.00 | | 1 412 466.00 | 1 412 466.00 |
FM Production stockée | | | -26 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 869.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 666.00 | 42 357.00 | | 45 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 5 028.00 | | 5 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 415.00 | 877 718.00 | | 1 473 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 812.00 | 864 263.00 | | 1 455 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 603.00 | 13 455.00 | | 17 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 190.00 | | 1 457.00 | 36 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 372.00 | | 1 457.00 | 18 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 789.00 | 3 707.00 | | 10 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 206.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 429.00 | 3 501.00 | | 10 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 257.00 | 189 257.00 | | 189 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 494.00 | 172 494.00 | | 172 494.00 |
UX Autres créances clients | 484 317.00 | 484 317.00 | | 484 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VB T. V. A. | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
VC Groupe et associés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 770.00 | 38 770.00 | 182 000.00 | 220 770.00 |
VI Groupe et associés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 981.00 | 582 981.00 | | 582 981.00 |
VW T.V.A. | 100 785.00 | 100 785.00 | | 100 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 504.00 | 559 504.00 | 182 000.00 | 741 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 311.00 | 22 353.00 | | 21 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 234.00 | 4 115.00 | | 5 234.00 |
ST Autres comptes | 42 724.00 | 29 271.00 | | 42 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 046.00 | 59 096.00 | | 59 046.00 |
YT Sous‐traitance | 1 089 704.00 | 517 149.00 | | 1 089 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | 2 259.00 | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 305.00 | 24 612.00 | | 23 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 326.00 | 174 309.00 | | 289 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 168.00 | 58 896.00 | | 167 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 196 707.00 | 609 631.00 | | 1 196 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |