| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 460.00 | 3 780.00 | 22 680.00 | 26 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 072.00 | 916.00 | 1 156.00 | 2 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 923.00 | 12 876.00 | 12 047.00 | 24 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 455.00 | 17 572.00 | 35 883.00 | 53 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 856.00 | 14 171.00 | 56 685.00 | 70 856.00 |
060 Stock marchandises | 13 525.00 | 2 705.00 | 10 820.00 | 13 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
072 Créances – Autres | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
084 Disponibilités | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 545.00 | 16 876.00 | 142 669.00 | 159 545.00 |
110 Total général Actif | 213 000.00 | 34 448.00 | 178 552.00 | 213 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 673.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 552.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 241 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 974.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 645.00 | | | 20 645.00 |