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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 371.00 | 17 611.00 | 20 760.00 | 38 371.00 |
040 Immobilisations financières | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 373.00 | 17 611.00 | 32 762.00 | 50 373.00 |
060 Stock marchandises | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 445.00 | | 47 445.00 | 47 445.00 |
072 Créances – Autres | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
084 Disponibilités | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 412.00 | | 98 412.00 | 98 412.00 |
110 Total général Actif | 148 786.00 | 17 611.00 | 131 175.00 | 148 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 466.00 | 162 025.00 | | 219 466.00 |
230 Autres produits | 4 586.00 | 9.00 | | 4 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 052.00 | 162 033.00 | | 224 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 397.00 | -5 300.00 | | -15 397.00 |
242 Autres charges externes. | 98 594.00 | 70 025.00 | | 98 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | 648.00 | | 2 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 358.00 | 34 572.00 | | 52 358.00 |
252 Charges sociales | 15 724.00 | 10 456.00 | | 15 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 641.00 | 5 181.00 | | 7 641.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 342.00 | 115 596.00 | | 161 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 710.00 | 46 437.00 | | 62 710.00 |
294 Charges financières | 408.00 | 277.00 | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | 80.00 | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 489.00 | 7 969.00 | | 12 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 613.00 | 38 111.00 | | 49 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |