| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 741.00 | 844.00 | 897.00 | 1 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 753.00 | 199.00 | 15 554.00 | 15 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 014.00 | 2 988.00 | 5 027.00 | 8 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 620.00 | 4 031.00 | 30 589.00 | 34 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 940.00 | | 1 182 940.00 | 1 182 940.00 |
BZ Autres créances | 177 498.00 | | 177 498.00 | 177 498.00 |
CF Disponibilités | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 610.00 | | 1 394 610.00 | 1 394 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 230.00 | 4 031.00 | 1 425 199.00 | 1 429 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
DH Report à nouveau | | -21.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 865.00 | 188 875.00 | | 199 865.00 |
DL TOTAL (I) | 309 219.00 | 189 354.00 | | 309 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 588.00 | 2 738.00 | | 135 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 068.00 | 147 215.00 | | 92 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 023.00 | 194 698.00 | | 354 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 301.00 | 148 317.00 | | 534 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 980.00 | 492 967.00 | | 1 115 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 199.00 | 682 321.00 | | 1 425 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 328.00 | 492 967.00 | | 1 106 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 942.00 | | 16 678.00 | 17 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 089.00 | | 16 678.00 | 7 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869.00 | 3 162.00 | | 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 580.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | 2 582.00 | | 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 318.00 | 5 666.00 | 9 652.00 | 15 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 023.00 | 354 023.00 | | 354 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 104.00 | 100 104.00 | | 100 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 774.00 | 130 774.00 | | 130 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 940.00 | 1 182 940.00 | | 1 182 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 176 498.00 | 176 498.00 | | 176 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 588.00 | 135 588.00 | | 135 588.00 |
VI Groupe et associés | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 923.00 | 1 389 923.00 | | 1 389 923.00 |
VW T.V.A. | 221 882.00 | 221 882.00 | | 221 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 980.00 | 1 106 328.00 | 9 652.00 | 1 115 980.00 |