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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 955.00 | 78 952.00 | 279 002.00 | 357 955.00 |
BZ Autres créances | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
CF Disponibilités | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 665.00 | 78 952.00 | 350 712.00 | 429 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 665.00 | 78 952.00 | 350 712.00 | 429 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 195.00 | 79 195.00 | | 79 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 908.00 | 35 225.00 | | 49 908.00 |
DL TOTAL (I) | 134 603.00 | 119 920.00 | | 134 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 125.00 | 50 000.00 | | 50 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 305.00 | 7 634.00 | | 9 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 033.00 | 89 867.00 | | 85 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 369.00 | 59 809.00 | | 52 369.00 |
EA Autres dettes | 19 278.00 | 9 765.00 | | 19 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 110.00 | 217 075.00 | | 216 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 712.00 | 336 994.00 | | 350 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 110.00 | 167 075.00 | | 216 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 138.00 | 64 815.00 | | 14 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 138.00 | 64 815.00 | | 14 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 138.00 | 64 815.00 | | 14 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 033.00 | 85 033.00 | | 85 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
UX Autres créances clients | 275 102.00 | 275 102.00 | | 275 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 853.00 | 82 853.00 | | 82 853.00 |
VB T. V. A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VI Groupe et associés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 589.00 | 382 589.00 | | 382 589.00 |
VW T.V.A. | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 110.00 | 216 110.00 | | 216 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | 3 440.00 | | 2 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 915.00 | 17 441.00 | | 9 915.00 |
ST Autres comptes | 52 288.00 | 90 477.00 | | 52 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 652.00 | 14 606.00 | | 8 652.00 |
YT Sous‐traitance | 362 526.00 | 305 774.00 | | 362 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 403.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 203.00 | 2 804.00 | | 3 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 878.00 | 6 244.00 | | 5 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 437.00 | 87 467.00 | | 68 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 108.00 | 103 748.00 | | 95 108.00 |
ZE Dividendes | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 381.00 | 429 701.00 | | 433 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |