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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | 323.00 | 1 516.00 | 1 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 691.00 | 323.00 | 5 368.00 | 5 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
BZ Autres créances | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
CF Disponibilités | 740 361.00 | | 740 361.00 | 740 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 498.00 | | 907 498.00 | 907 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 189.00 | 323.00 | 912 866.00 | 913 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 563.00 | | | -195 563.00 |
DL TOTAL (I) | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 767 319.00 | | | 767 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 429.00 | | | 848 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 866.00 | | | 912 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 429.00 | | | 108 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 319.00 | | | 292 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 563.00 | | | -195 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 691.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 767 319.00 | 27 319.00 | 740 000.00 | 767 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
VC Groupe et associés | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 989.00 | 167 137.00 | 3 852.00 | 170 989.00 |
VW T.V.A. | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 429.00 | 108 429.00 | 740 000.00 | 848 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
ST Autres comptes | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 380.00 | | | 127 380.00 |