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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 276.00 | 166 542.00 | 866 733.00 | 1 033 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 268.00 | 16 576.00 | 36 692.00 | 53 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 036.00 | 183 119.00 | 947 917.00 | 1 131 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 482.00 | | 485 482.00 | 485 482.00 |
BZ Autres créances | 183 193.00 | | 183 193.00 | 183 193.00 |
CF Disponibilités | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 516.00 | | 773 516.00 | 773 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 552.00 | 183 119.00 | 1 721 433.00 | 1 904 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 52 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DH Report à nouveau | -61 268.00 | 202 075.00 | | -61 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 836.00 | -212 080.00 | | 51 836.00 |
DL TOTAL (I) | 32 549.00 | 44 977.00 | | 32 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 836.00 | 728 871.00 | | 720 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 4 577.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 344.00 | 1 485.00 | | 7 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 435.00 | 383 517.00 | | 803 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 096.00 | 70 064.00 | | 125 096.00 |
EA Autres dettes | 32 132.00 | 64 514.00 | | 32 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 884.00 | 1 253 029.00 | | 1 688 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 433.00 | 1 298 006.00 | | 1 721 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | 1 198.00 | | 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 027.00 | 85 092.00 | | 98 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 027.00 | 85 092.00 | | 98 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 436.00 | 803 436.00 | | 803 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 485 483.00 | 485 483.00 | | 485 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 114 852.00 | 114 852.00 | | 114 852.00 |
VC Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 066.00 | 161 174.00 | 558 892.00 | 720 066.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 712.00 | 719 712.00 | 37 000.00 | 756 712.00 |
VW T.V.A. | 94 908.00 | 94 908.00 | | 94 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 541.00 | 1 122 649.00 | 558 892.00 | 1 681 541.00 |