| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465 447.00 | 448 380.00 | 1 017 067.00 | 1 465 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 043.00 | | 189 043.00 | 189 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 218.00 | 18 300.00 | 918.00 | 19 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 549 133.00 | 15 643 680.00 | 133 905 453.00 | 149 549 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 952 583.00 | | 5 952 583.00 | 5 952 583.00 |
BZ Autres créances | 5 586 448.00 | | 5 586 448.00 | 5 586 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
CF Disponibilités | 435 790.00 | | 435 790.00 | 435 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 514.00 | | 385 514.00 | 385 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 401 718.00 | | 12 401 718.00 | 12 401 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 950 850.00 | 15 643 680.00 | 146 307 170.00 | 161 950 850.00 |
CU Autres participations | 147 866 787.00 | 15 177 000.00 | 132 689 787.00 | 147 866 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 854 333.00 | 45 920 999.00 | | 45 854 333.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
DH Report à nouveau | -22 764 423.00 | -2 138 560.00 | | -22 764 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 682 304.00 | -20 625 864.00 | | 5 682 304.00 |
DK Provisions réglementées | 4 179 250.00 | 3 294 795.00 | | 4 179 250.00 |
DL TOTAL (I) | 32 998 905.00 | 26 498 812.00 | | 32 998 905.00 |
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 312.00 | 200 103.00 | | 263 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 312.00 | 347 103.00 | | 410 312.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 98 167 208.00 | 90 895 563.00 | | 98 167 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 455.00 | 1 537 945.00 | | 1 513 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 903 156.00 | 6 901 095.00 | | 3 903 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 040 723.00 | 5 155 529.00 | | 6 040 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 548.00 | | | 84 548.00 |
EA Autres dettes | 3 114 947.00 | 3 185 706.00 | | 3 114 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 897 954.00 | 107 675 838.00 | | 112 897 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 307 170.00 | 134 521 752.00 | | 146 307 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 918 755.00 | | 14 918 755.00 | 14 918 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 918 755.00 | | 14 918 755.00 | 14 918 755.00 |
FN Production immobilisée | | | 287 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 519 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 551 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 362.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 054 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 107 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 389 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | -59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 496 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 566 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 311 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 312 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 184 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 649 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 469.00 | 403 757.00 | | 226 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 469.00 | 403 757.00 | | 226 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 752.00 | 498 502.00 | | 110 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 080 241.00 | 1 107 020.00 | | 1 080 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 994.00 | 1 605 523.00 | | 1 190 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964 525.00 | -1 201 766.00 | | -964 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 342 718.00 | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 242 414.00 | 24 779 212.00 | | 30 242 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 560 111.00 | 45 405 076.00 | | 24 560 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 682 304.00 | -20 625 864.00 | | 5 682 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 605 983.00 | | 141 984 926.00 | 141 605 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 040 278.00 | 147 875 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 041 776.00 | 149 549 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 001 498.00 | 1 654 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 851.00 | | 1 838 138.00 | 817 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 768 914.00 | | 140 146 788.00 | 140 768 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 769.00 | 244 911.00 | | 221 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 617.00 | 241 763.00 | | 206 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 152.00 | 3 148.00 | | 15 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 294 795.00 | 933 241.00 | 48 786.00 | 3 294 795.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 103.00 | 210 209.00 | 147 000.00 | 347 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 566 000.00 | | 6 389 000.00 | 21 566 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 207 898.00 | 1 143 450.00 | 6 584 786.00 | 25 207 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 209.00 | 48 786.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 389 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 080 241.00 | 147 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 98 167 208.00 | | 98 167 208.00 | 98 167 208.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 513 455.00 | 1 513 455.00 | | 1 513 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 903 156.00 | 3 903 156.00 | | 3 903 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 595.00 | 357 595.00 | | 357 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 875.00 | 414 875.00 | | 414 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 242 278.00 | 5 242 278.00 | | 5 242 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 548.00 | 84 548.00 | | 84 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 302.00 | 1 219 302.00 | | 1 219 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 918.00 | 73 918.00 | | 73 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
UX Autres créances clients | 5 952 583.00 | 5 952 583.00 | | 5 952 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VB T. V. A. | 400 134.00 | 400 134.00 | | 400 134.00 |
VC Groupe et associés | 3 647 527.00 | 3 647 527.00 | | 3 647 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 895 645.00 | 1 895 645.00 | | 1 895 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 829 696.00 | | | 14 829 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 582 541.00 | | | 7 582 541.00 |
VP Divers | 1 517 961.00 | 1 517 961.00 | | 1 517 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 514.00 | 385 514.00 | | 385 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 933 182.00 | 11 924 545.00 | 8 637.00 | 11 933 182.00 |
VW T.V.A. | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 897 954.00 | 14 730 746.00 | 98 167 208.00 | 112 897 954.00 |