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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 570.00 | 5 430.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 400.00 | 4 570.00 | 5 830.00 | 10 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 086.00 | | 84 086.00 | 84 086.00 |
072 Créances – Autres | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
084 Disponibilités | 102 363.00 | | 102 363.00 | 102 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 240.00 | | 215 240.00 | 215 240.00 |
110 Total général Actif | 225 640.00 | 4 570.00 | 221 070.00 | 225 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 505.00 | 514 060.00 | | 303 505.00 |
230 Autres produits | | 845.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 505.00 | 514 904.00 | | 303 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 969.00 | 161.00 | | 969.00 |
242 Autres charges externes. | 149 301.00 | 229 244.00 | | 149 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 905.00 | 4 363.00 | | -1 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 255.00 | 216 339.00 | | 180 255.00 |
252 Charges sociales | 6 091.00 | 32 118.00 | | 6 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 452.00 | 1 118.00 | | 3 452.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 148.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 192.00 | 483 491.00 | | 338 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 687.00 | 31 413.00 | | -34 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 606.00 | 1 233.00 | | 15 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 925.00 | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 894.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 327.00 | 26 826.00 | | -19 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |