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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
AH Fonds commercial | 682 936.00 | | 682 936.00 | 682 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 750.00 | 12 289.00 | 4 461.00 | 16 750.00 |
AP Constructions | 131 574.00 | 81 942.00 | 49 632.00 | 131 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 559.00 | 35 195.00 | 28 363.00 | 63 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 799.00 | 39 508.00 | 161 291.00 | 200 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 528.00 | 189 675.00 | 984 853.00 | 1 174 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BZ Autres créances | 93 893.00 | | 93 893.00 | 93 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 708 351.00 | | 708 351.00 | 708 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 604.00 | | 845 604.00 | 845 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 133.00 | 189 675.00 | 1 830 457.00 | 2 020 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 002.00 | 90 028.00 | | 170 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 568.00 | 131 974.00 | | 249 568.00 |
DL TOTAL (I) | 463 571.00 | 266 002.00 | | 463 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 404.00 | 657 469.00 | | 678 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 062.00 | 168 021.00 | | 167 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 353.00 | 158 918.00 | | 153 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 066.00 | 252 944.00 | | 368 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 885.00 | 1 237 353.00 | | 1 366 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 457.00 | 1 503 356.00 | | 1 830 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 062.00 | | | 167 062.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 288.00 | | 131 241.00 | 1 043 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 486.00 | | 48 200.00 | 651 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 168.00 | | 60 746.00 | 343 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 894.00 | | 22 295.00 | 27 894.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 434.00 | 47 242.00 | | 142 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 589.00 | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 994.00 | 46 653.00 | | 109 994.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 353.00 | 153 353.00 | | 153 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 515.00 | 142 515.00 | | 142 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 029.00 | 148 029.00 | | 148 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
UX Autres créances clients | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 404.00 | 147 825.00 | 473 727.00 | 678 404.00 |
VI Groupe et associés | 166 571.00 | 166 571.00 | | 166 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 153.00 | | | 102 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 958.00 | 160 958.00 | | 160 958.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 885.00 | 836 306.00 | 473 727.00 | 1 366 885.00 |