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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 254.00 | 9 867.00 | 6 387.00 | 16 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 244.00 | 14 857.00 | 6 387.00 | 21 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
072 Créances – Autres | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
110 Total général Actif | 39 555.00 | 14 857.00 | 24 698.00 | 39 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 906.00 | 40 677.00 | | 54 906.00 |
222 Production stockée | 5 837.00 | 8 053.00 | | 5 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 696.00 | 2 450.00 | | 1 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 939.00 | 51 180.00 | | 66 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 135.00 | 3 319.00 | | 2 135.00 |
242 Autres charges externes. | 21 838.00 | 12 605.00 | | 21 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | -346.00 | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 900.00 | 16 100.00 | | 30 900.00 |
252 Charges sociales | 2 213.00 | 2 873.00 | | 2 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 849.00 | 4 970.00 | | 4 849.00 |
262 Autres charges | 484.00 | | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 220.00 | 39 520.00 | | 64 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 719.00 | 11 660.00 | | 2 719.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | 16.00 | | 219.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 217.00 | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | 34.00 | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 806.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 523.00 | 10 618.00 | | 2 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 935.00 | | | 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 935.00 | | | 935.00 |