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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 346.00 | 30 891.00 | 74 455.00 | 105 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 021.00 | | 78 021.00 | 78 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 802.00 | 30 891.00 | 157 910.00 | 188 802.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 941.00 | | 1 262 941.00 | 1 262 941.00 |
BZ Autres créances | 284 875.00 | | 284 875.00 | 284 875.00 |
CF Disponibilités | 1 056 727.00 | | 1 056 727.00 | 1 056 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 849.00 | | 74 849.00 | 74 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 893.00 | | 2 701 893.00 | 2 701 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 695.00 | 30 891.00 | 2 859 804.00 | 2 890 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 323 555.00 | | | 323 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 992.00 | | | 269 992.00 |
DL TOTAL (I) | 758 548.00 | | | 758 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 765.00 | | | 747 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 868.00 | | | 243 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 843.00 | | | 1 076 843.00 |
EA Autres dettes | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 256.00 | | | 2 101 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 804.00 | | | 2 859 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 986.00 | | | 1 507 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 540.00 | | 216 046.00 | 178 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 784.00 | 83 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 784.00 | 188 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 586.00 | | 19 760.00 | 85 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 954.00 | | 196 286.00 | 92 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 071.00 | 15 820.00 | | 15 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 071.00 | 15 820.00 | | 15 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 868.00 | 243 868.00 | | 243 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 843.00 | 1 076 843.00 | | 1 076 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
UP Prêts | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 021.00 | | 78 021.00 | 78 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 942.00 | 1 262 942.00 | | 1 262 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 456.00 | 133 186.00 | 593 270.00 | 726 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 876.00 | 284 876.00 | | 284 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 849.00 | 74 849.00 | | 74 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 622.00 | 1 622 667.00 | 82 956.00 | 1 705 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 256.00 | 1 507 987.00 | 593 270.00 | 2 101 256.00 |