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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42.00 | 27.00 | 15.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 610.00 | 4 319.00 | 5 291.00 | 9 610.00 |
BT Marchandises | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 402.00 | 4.00 | 270 398.00 | 270 402.00 |
BZ Autres créances | 288 138.00 | | 288 138.00 | 288 138.00 |
CF Disponibilités | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 279.00 | 4.00 | 596 275.00 | 596 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 872.00 | 4 323.00 | 614 549.00 | 618 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | 194.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 915.00 | 43.00 | | 226 915.00 |
DL TOTAL (I) | 227 676.00 | 567.00 | | 227 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 710.00 | 921.00 | | 2 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 710.00 | 921.00 | | 2 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 824.00 | 2 480.00 | | 7 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 795.00 | 764.00 | | 314 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 324.00 | 2 790.00 | | 29 324.00 |
EA Autres dettes | 10 728.00 | 1 899.00 | | 10 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 770.00 | 7 934.00 | | 364 770.00 |
ED (V) | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 549.00 | 9 422.00 | | 614 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 193.00 | 1 782 263.00 | 1 791 457.00 | 9 193.00 |
FG Production vendue services | 21 850.00 | 3 663.00 | 25 514.00 | 21 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 044.00 | 1 785 927.00 | 1 816 970.00 | 31 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -10.00 | | -22.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 284.00 | -109.00 | | 90 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 987.00 | 12 561.00 | | 1 819 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 072.00 | 12 518.00 | | 1 593 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 915.00 | 43.00 | | 226 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6.00 | | 9 605.00 | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 71.00 | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 319.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115.00 | 2 068.00 | 473.00 | 1 115.00 |
6T Sur comptes clients | | 4.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | 2 072.00 | 473.00 | 1 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 038.00 | 473.00 | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 795.00 | 314 795.00 | | 314 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 69.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 270 402.00 | 270 402.00 | | 270 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VC Groupe et associés | 208 673.00 | 208 673.00 | | 208 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VP Divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 860.00 | 544 853.00 | 8.00 | 544 860.00 |
VW T.V.A. | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 770.00 | 364 770.00 | | 364 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | 41.00 | | 156.00 |