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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 978 564.00 | | 978 564.00 | 978 564.00 |
AP Constructions | 3 619 704.00 | 721 958.00 | 2 897 746.00 | 3 619 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 212.00 | 10 621.00 | 1 591.00 | 12 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 010.00 | 117 820.00 | 116 191.00 | 234 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 407 790.00 | 850 398.00 | 4 557 392.00 | 5 407 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 703.00 | | 64 703.00 | 64 703.00 |
BZ Autres créances | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CF Disponibilités | 604 033.00 | | 604 033.00 | 604 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 357.00 | | 709 357.00 | 709 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 147.00 | 850 398.00 | 5 266 749.00 | 6 117 147.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 682.00 | 27 372.00 | | 29 682.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 501 893.00 | 458 576.00 | | 501 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 623.00 | 46 127.00 | | 230 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 199.00 | 1 133 575.00 | | 1 364 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162 402.00 | 3 298 429.00 | | 3 162 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 560 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 366.00 | 80 093.00 | | 68 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 562.00 | 47 972.00 | | 74 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 927.00 | 98 603.00 | | 87 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 20 286.00 | | 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 551.00 | 4 105 382.00 | | 3 902 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 749.00 | 5 238 957.00 | | 5 266 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 310 163.00 | | 97 627.00 | 5 310 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 407 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 856 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 759 132.00 | | 97 627.00 | 4 759 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 031.00 | | | 351 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 887.00 | 191 511.00 | | 658 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 887.00 | 191 511.00 | | 658 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 562.00 | 74 562.00 | | 74 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 162 402.00 | 173 016.00 | 851 680.00 | 3 162 402.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 60 000.00 | 440 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 271.00 | | | 255 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 326.00 | | | 391 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 102.00 | 102 071.00 | 1 031.00 | 103 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 185.00 | 404 798.00 | 1 291 680.00 | 3 834 185.00 |