| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 026.00 | 7 209.00 | 15 817.00 | 23 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 120.00 | 10 223.00 | 31 898.00 | 42 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 3 741.00 | 5 259.00 | 9 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 924.00 | 21 172.00 | 103 752.00 | 124 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 047.00 | | 78 047.00 | 78 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 264.00 | 907.00 | 79 357.00 | 80 264.00 |
BZ Autres créances | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
CF Disponibilités | 123 040.00 | | 123 040.00 | 123 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 621.00 | 907.00 | 303 715.00 | 304 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 545.00 | 22 079.00 | 407 466.00 | 429 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DH Report à nouveau | 224 589.00 | 40 744.00 | | 224 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 687.00 | 183 845.00 | | 23 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 255 386.00 | 228 366.00 | | 255 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 209.00 | 40 000.00 | | 40 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 715.00 | 6 635.00 | | 6 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 506.00 | 49 350.00 | | 40 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 641.00 | 110 156.00 | | 61 641.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | 1 405.00 | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 080.00 | 207 546.00 | | 152 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 466.00 | 435 912.00 | | 407 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 829.00 | 207 546.00 | | 117 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433 997.00 | 24 561.00 | 458 559.00 | 433 997.00 |
FG Production vendue services | 1 558.00 | 1 278.00 | 2 836.00 | 1 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 555.00 | 25 840.00 | 461 395.00 | 435 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321.00 | 1 741.00 | | 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 205.00 | 8 163.00 | | 16 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | 59 557.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 248.00 | 817 143.00 | | 505 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 561.00 | 633 298.00 | | 481 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 687.00 | 183 845.00 | | 23 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 763.00 | | | 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 308.00 | | 68 883.00 | 58 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 267.00 | 124 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 267.00 | 88 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 733.00 | | 33 473.00 | 57 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | 35 410.00 | 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 859.00 | 11 379.00 | 1 065.00 | 10 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 859.00 | 11 379.00 | 1 065.00 | 10 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 347.00 | 907.00 | 347.00 | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347.00 | 907.00 | 347.00 | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347.00 | 907.00 | 347.00 | 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907.00 | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UX Autres créances clients | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 5 749.00 | 34 251.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 508.00 | 139 508.00 | | 139 508.00 |
VW T.V.A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 080.00 | 117 829.00 | 34 251.00 | 152 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 752.00 | 3 618.00 | | 5 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 816.00 | 107 844.00 | | 57 816.00 |
ST Autres comptes | 76 776.00 | 56 968.00 | | 76 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 086.00 | 21 119.00 | | 41 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | 1 058.00 | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 135.00 | 4 676.00 | | 6 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 415.00 | 154 016.00 | | 87 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 555.00 | 83 626.00 | | 55 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 678.00 | 185 931.00 | | 175 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |