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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 905.00 | 80 020.00 | 21 885.00 | 101 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 175.00 | 139 752.00 | 185 422.00 | 325 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 080.00 | 219 772.00 | 757 307.00 | 977 080.00 |
BT Marchandises | 61 889.00 | | 61 889.00 | 61 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
BZ Autres créances | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 286 053.00 | | 286 053.00 | 286 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 870.00 | | 1 017 870.00 | 1 017 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 951.00 | 219 772.00 | 1 775 178.00 | 1 994 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
DG Autres réserves | 285 511.00 | | | 285 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 852.00 | | | 464 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 945.00 | | | 1 167 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 274.00 | | | 422 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 048.00 | | | 161 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 233.00 | | | 607 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 178.00 | | | 1 775 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 286.00 | | | 324 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 388.00 | | 2 693.00 | 974 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 388.00 | | 2 693.00 | 424 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 597.00 | 55 176.00 | | 164 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 597.00 | 55 176.00 | | 164 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 049.00 | 161 049.00 | | 161 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 274.00 | 140 384.00 | 281 890.00 | 422 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 215.00 | | | 457 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 041.00 | | | 565 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 177.00 | 324 286.00 | 281 890.00 | 606 177.00 |