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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 507.00 | 1 097.00 | 1 410.00 | 2 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 793.00 | 43 324.00 | 102 469.00 | 145 793.00 |
040 Immobilisations financières | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 075.00 | 44 421.00 | 117 654.00 | 162 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275 214.00 | | 275 214.00 | 275 214.00 |
072 Créances – Autres | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
084 Disponibilités | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 364.00 | | 444 364.00 | 444 364.00 |
110 Total général Actif | 606 438.00 | 44 421.00 | 562 017.00 | 606 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 434.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 656.00 | | | 122 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 839.00 | | | 839.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -839.00 | | | -839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 255.00 | | | 111 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |