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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 641.00 | 12 185.00 | 456.00 | 12 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 225.00 | 69 803.00 | 91 422.00 | 161 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 566.00 | 81 988.00 | 311 577.00 | 393 566.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 885.00 | | 67 885.00 | 67 885.00 |
BZ Autres créances | 93 958.00 | | 93 958.00 | 93 958.00 |
CF Disponibilités | 89 954.00 | | 89 954.00 | 89 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 998.00 | | 255 998.00 | 255 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 563.00 | 81 988.00 | 567 575.00 | 649 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 704.00 | -62 355.00 | | -110 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 463.00 | -48 348.00 | | 39 463.00 |
DL TOTAL (I) | -61 241.00 | -100 704.00 | | -61 241.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 459.00 | 255 093.00 | | 238 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 472.00 | 196 610.00 | | 225 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 729.00 | 67 421.00 | | 36 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 156.00 | 34 701.00 | | 28 156.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 816.00 | 553 833.00 | | 528 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 575.00 | 553 130.00 | | 567 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FG Production vendue services | 249 065.00 | | 249 065.00 | 249 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 065.00 | | 276 065.00 | 276 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 170.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 569.00 | 6 070.00 | | 26 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 569.00 | 6 070.00 | | 26 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 569.00 | -10 237.00 | | 26 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 049.00 | 223 920.00 | | 400 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 586.00 | 272 268.00 | | 360 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 463.00 | -48 348.00 | | 39 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 816.00 | | 1 750.00 | 391 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 116.00 | | 1 750.00 | 172 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 819.00 | 20 170.00 | | 61 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 819.00 | 20 170.00 | | 61 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
UX Autres créances clients | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 459.00 | 53 181.00 | 185 278.00 | 238 459.00 |
VI Groupe et associés | 225 472.00 | 225 472.00 | | 225 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
VP Divers | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 543.00 | 161 843.00 | 39 700.00 | 201 543.00 |
VW T.V.A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 816.00 | 343 538.00 | 185 278.00 | 528 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |