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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 805.00 | 802.00 | 1 003.00 | 1 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 046.00 | 7 907.00 | 32 139.00 | 40 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 851.00 | 8 709.00 | 33 142.00 | 41 851.00 |
072 Créances – Autres | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
084 Disponibilités | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
110 Total général Actif | 48 727.00 | 8 709.00 | 40 018.00 | 48 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 278.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 404.00 | 401.00 | 1 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 888.00 | 6 645.00 | 11 243.00 | 17 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 708.00 | 7 374.00 | 15 335.00 | 22 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 401.00 | 15 422.00 | 26 979.00 | 42 401.00 |
BZ Autres créances | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CF Disponibilités | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 229.00 | 15 422.00 | 56 807.00 | 72 229.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 758.00 | | | 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 710.00 | | | 95 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352.00 | | | 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
242 Autres charges externes. | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
252 Charges sociales | 884.00 | | | 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 966.00 | | | -10 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 561.00 | | | -12 561.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 170.00 | -609.00 | | -13 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 593.00 | -12 561.00 | | 14 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923.00 | -11 670.00 | | 2 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 278.00 | 38 876.00 | | 22 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 480.00 | 2 480.00 | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 495.00 | 5 618.00 | | 15 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 631.00 | 4 713.00 | | 7 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 884.00 | 51 688.00 | | 53 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 807.00 | 40 018.00 | | 56 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 884.00 | 51 688.00 | | 53 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
FA Ventes de marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FG Production vendue services | 87 747.00 | | 87 747.00 | 87 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 049.00 | | 88 049.00 | 88 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 713.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 467.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 350.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 350.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | 350.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 859.00 | 96 818.00 | | 120 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 266.00 | 109 379.00 | | 106 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 593.00 | -12 561.00 | | 14 593.00 |