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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 850.00 | 850.00 | 10 000.00 | 10 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 771.00 | 95 291.00 | 53 479.00 | 148 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 621.00 | 96 141.00 | 63 479.00 | 159 621.00 |
060 Stock marchandises | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
072 Créances – Autres | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
084 Disponibilités | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 452.00 | | 93 452.00 | 93 452.00 |
110 Total général Actif | 253 073.00 | 96 141.00 | 156 931.00 | 253 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 698 823.00 | 758 858.00 | | 698 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 583.00 | 417.00 | | 6 583.00 |
230 Autres produits | 1 589.00 | 27.00 | | 1 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 995.00 | 759 302.00 | | 706 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 499 880.00 | 561 124.00 | | 499 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 406.00 | -5 736.00 | | 1 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | 33.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 60 406.00 | 55 850.00 | | 60 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | 2 001.00 | | 2 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 786.00 | 71 018.00 | | 83 786.00 |
252 Charges sociales | 22 288.00 | 20 191.00 | | 22 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 547.00 | 19 621.00 | | 19 547.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 181.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 689 752.00 | 724 283.00 | | 689 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 243.00 | 35 019.00 | | 17 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 295.00 | 779.00 | | 295.00 |
294 Charges financières | 1 896.00 | 1 760.00 | | 1 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 971.00 | 21 789.00 | | 21 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 329.00 | 12 249.00 | | -6 329.00 |