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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 101 474.00 | | 101 474.00 | 101 474.00 |
CF Disponibilités | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 180.00 | | 113 180.00 | 113 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 372.00 | | 113 372.00 | 113 372.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 584.00 | -62 150.00 | | -57 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 984.00 | 4 566.00 | | -23 984.00 |
DL TOTAL (I) | -76 567.00 | -52 584.00 | | -76 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 340.00 | 67 518.00 | | 53 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 868.00 | 129 668.00 | | 129 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 6 378.00 | | 3 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441.00 | 10 829.00 | | 2 441.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 200.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 940.00 | 214 594.00 | | 189 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 372.00 | 162 010.00 | | 113 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
FG Production vendue services | 78 691.00 | | 78 691.00 | 78 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 233.00 | | 84 233.00 | 84 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 631.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 131.00 | | | 100 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 050.00 | | | 126 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 858.00 | | | 126 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 727.00 | | | -26 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 399.00 | 138 712.00 | | 192 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 383.00 | 134 147.00 | | 216 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 984.00 | 4 566.00 | | -23 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 505.00 | | 1 109.00 | 151 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 421.00 | 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 420.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 430.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 572.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 430.00 | | | 87 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 463.00 | | 1 109.00 | 62 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 931.00 | 5 631.00 | 25 563.00 | 19 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | 280.00 | 1 420.00 | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 791.00 | 5 352.00 | 24 143.00 | 18 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 340.00 | 14 335.00 | 39 006.00 | 53 340.00 |
VI Groupe et associés | 129 868.00 | 129 868.00 | | 129 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 038.00 | 100 038.00 | | 100 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 636.00 | 101 474.00 | 162.00 | 101 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 940.00 | 150 934.00 | 39 006.00 | 189 940.00 |