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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 127.00 | 887.00 | 9 240.00 | 10 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 899.00 | 62 560.00 | 201 338.00 | 263 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 582.00 | 63 448.00 | 223 134.00 | 286 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BZ Autres créances | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
CF Disponibilités | 179 187.00 | | 179 187.00 | 179 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 697.00 | | 220 697.00 | 220 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 279.00 | 63 448.00 | 443 831.00 | 507 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 610.00 | 30 196.00 | | 60 610.00 |
DL TOTAL (I) | 65 010.00 | 34 196.00 | | 65 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 196.00 | 193 017.00 | | 173 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 589.00 | 76 018.00 | | 18 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 888.00 | 31 838.00 | | 44 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 128.00 | 68 727.00 | | 141 128.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 821.00 | 369 600.00 | | 378 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 831.00 | 403 796.00 | | 443 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 323 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 323 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 777.00 | |
GE Autres charges | | | 94 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910.00 | | | -1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | 3 285.00 | | 12 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 391.00 | 911 315.00 | | 1 345 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 780.00 | 881 119.00 | | 1 284 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 610.00 | 30 196.00 | | 60 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 824.00 | | 21 157.00 | 271 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 399.00 | 286 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 399.00 | 274 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 268.00 | | 21 157.00 | 259 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 402.00 | 40 777.00 | 731.00 | 23 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 402.00 | 40 777.00 | 731.00 | 23 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 929.00 | 98 929.00 | | 98 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VC Groupe et associés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 196.00 | 32 200.00 | 134 943.00 | 173 196.00 |
VI Groupe et associés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 280.00 | 35 724.00 | 12 556.00 | 48 280.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 821.00 | 237 825.00 | 134 943.00 | 378 821.00 |