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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8 126.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 084.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 305.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 70.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 347 731.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 195 983.00 | |
BZ Autres créances | | | 244 484.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 461 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 809 480.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 330 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 200.00 | 2 008 200.00 | | 2 008 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 514.00 | 137 514.00 | | 137 514.00 |
DH Report à nouveau | -51 324.00 | | | -51 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 942.00 | -51 324.00 | | -225 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 449.00 | 2 094 391.00 | | 1 868 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 945.00 | 449 441.00 | | 433 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 054.00 | | | 301 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 556.00 | 128 956.00 | | 895 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 708.00 | 126 089.00 | | 306 708.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | 7 215.00 | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 032.00 | 711 701.00 | | 1 941 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 480.00 | 2 806 091.00 | | 3 809 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 814.00 | | 423 787.00 | 1 927 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 667.00 | | 567.00 | 4 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923 146.00 | | 410 070.00 | 1 923 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319.00 | 3 551.00 | | 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 754.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | 1 611.00 | | 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 557.00 | 895 557.00 | | 895 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 983.00 | 1 195 983.00 | | 1 195 983.00 |
VB T. V. A. | 150 796.00 | 150 796.00 | | 150 796.00 |
VC Groupe et associés | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 945.00 | 182 984.00 | 250 961.00 | 433 945.00 |
VI Groupe et associés | 301 054.00 | 301 054.00 | | 301 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 718.00 | | | 116 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 761.00 | 1 450 614.00 | 3 146.00 | 1 453 761.00 |
VW T.V.A. | 219 264.00 | 219 264.00 | | 219 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 032.00 | 1 690 071.00 | 250 961.00 | 1 941 032.00 |