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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 8 514.00 | 4 226.00 | 12 740.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 549.00 | 310.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 365.00 | 14 928.00 | 23 436.00 | 38 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 966.00 | 24 992.00 | 37 973.00 | 62 966.00 |
BN En cours de production de biens | 269 829.00 | | 269 829.00 | 269 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
BZ Autres créances | 80 937.00 | | 80 937.00 | 80 937.00 |
CF Disponibilités | 219 896.00 | | 219 896.00 | 219 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 776.00 | | 648 776.00 | 648 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 743.00 | 24 992.00 | 686 750.00 | 711 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 504.00 | -140 728.00 | | -29 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 635.00 | -21 775.00 | | 79 635.00 |
DL TOTAL (I) | 110 131.00 | -102 504.00 | | 110 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 128.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 218.00 | 448 219.00 | | 267 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 186.00 | 185 919.00 | | 252 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 094.00 | 26 066.00 | | 57 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 619.00 | 662 213.00 | | 576 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 750.00 | 559 709.00 | | 686 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 477 430.00 | | 1 477 430.00 | 1 477 430.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 513.00 | | 1 477 513.00 | 1 477 513.00 |
FM Production stockée | | | -44 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 557.00 | |
GE Autres charges | | | 40 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 233.00 | 2 631.00 | | 4 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 733.00 | 2 631.00 | | 6 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 1 228.00 | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | 1 228.00 | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 219.00 | 1 403.00 | | 4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 520.00 | 977 160.00 | | 1 441 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 885.00 | 998 935.00 | | 1 361 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 635.00 | -21 775.00 | | 79 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 034.00 | | 25 233.00 | 44 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 62 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 40 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 208.00 | | 4 533.00 | 18 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 826.00 | | 20 700.00 | 25 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 148.00 | 6 557.00 | 4 712.00 | 23 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | 344.00 | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 978.00 | 6 213.00 | 4 712.00 | 14 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 187.00 | 252 187.00 | | 252 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
VB T. V. A. | 55 343.00 | | | 55 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 050.00 | 159 050.00 | | 159 050.00 |
VW T.V.A. | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 401.00 | 309 401.00 | | 309 401.00 |