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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 893.00 | 166.00 | 2 727.00 | 2 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 750.00 | 1 885.00 | 9 865.00 | 11 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 643.00 | 2 052.00 | 82 592.00 | 84 643.00 |
BT Marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 60 599.00 | | 60 599.00 | 60 599.00 |
CF Disponibilités | 256 247.00 | | 256 247.00 | 256 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 726.00 | | 336 726.00 | 336 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 370.00 | 2 052.00 | 419 318.00 | 421 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 186.00 | | | 143 186.00 |
DL TOTAL (I) | 144 186.00 | | | 144 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 573.00 | | | 91 573.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 133.00 | | | 275 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 318.00 | | | 419 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 604 419.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 609 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 152 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 872.00 | | | -15 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 391.00 | | | 1 630 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 205.00 | | | 1 487 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 186.00 | | | 143 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 573.00 | 91 573.00 | | 91 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
VI Groupe et associés | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 479.00 | 61 479.00 | 70 000.00 | 131 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 133.00 | 252 169.00 | 22 964.00 | 275 133.00 |