| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 898.00 | 200 722.00 | 129 176.00 | 329 898.00 |
040 Immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 250.00 | 202 358.00 | 137 892.00 | 340 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127 062.00 | | 127 062.00 | 127 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
072 Créances – Autres | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 325 358.00 | | 325 358.00 | 325 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 541.00 | | 564 541.00 | 564 541.00 |
110 Total général Actif | 904 790.00 | 202 358.00 | 702 432.00 | 904 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 79 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 747.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 166 673.00 | 1 017 473.00 | | 1 166 673.00 |
230 Autres produits | 349.00 | 9 867.00 | | 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 167 022.00 | 1 027 340.00 | | 1 167 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 529 201.00 | 450 029.00 | | 529 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 424.00 | -41 299.00 | | -33 424.00 |
242 Autres charges externes. | 188 891.00 | 116 801.00 | | 188 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 890.00 | 7 761.00 | | 15 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 284.00 | 240 944.00 | | 277 284.00 |
252 Charges sociales | 55 529.00 | 50 855.00 | | 55 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 181.00 | 43 940.00 | | 49 181.00 |
262 Autres charges | 1 685.00 | 225.00 | | 1 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 084 238.00 | 869 256.00 | | 1 084 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 784.00 | 158 084.00 | | 82 784.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 174.00 | | |
294 Charges financières | 3 106.00 | 2 096.00 | | 3 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 750.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 670.00 | 36 067.00 | | 15 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 009.00 | 116 346.00 | | 64 009.00 |