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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 635.00 | 115.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 878.00 | 1 827.00 | 3 051.00 | 4 878.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 667.00 | 2 462.00 | 3 204.00 | 5 667.00 |
060 Stock marchandises | 243 650.00 | | 243 650.00 | 243 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
084 Disponibilités | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 447.00 | | 279 447.00 | 279 447.00 |
110 Total général Actif | 285 114.00 | 2 462.00 | 282 652.00 | 285 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 105 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 889 280.00 | | | 889 280.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 392 655.00 | 2 830 327.00 | | 2 392 655.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 520.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 392 766.00 | 2 830 847.00 | | 2 392 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 234 208.00 | 2 809 728.00 | | 2 234 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 650.00 | -191 000.00 | | -52 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 225.00 | | |
242 Autres charges externes. | 99 629.00 | 101 259.00 | | 99 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 158.00 | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 500.00 | 44 693.00 | | 45 500.00 |
252 Charges sociales | 16 531.00 | 17 405.00 | | 16 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 138.00 | 1 324.00 | | 1 138.00 |
262 Autres charges | 404.00 | 2 031.00 | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 345 167.00 | 2 785 823.00 | | 2 345 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 599.00 | 45 024.00 | | 47 599.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 161.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 33.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 021.00 | 1 966.00 | | 1 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 336.00 | 7 687.00 | | 8 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 112.00 | 35 498.00 | | 38 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 314.00 | | | 43 314.00 |