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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 788.00 | 36 357.00 | 96 431.00 | 132 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 624.00 | 42 193.00 | 96 431.00 | 138 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
072 Créances – Autres | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
084 Disponibilités | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 523.00 | | 90 523.00 | 90 523.00 |
110 Total général Actif | 229 147.00 | 42 193.00 | 186 954.00 | 229 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 849.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 67 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 175.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
230 Autres produits | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 779.00 | | | 99 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -225.00 | | | -225.00 |
242 Autres charges externes. | 17 261.00 | 1 175.00 | | 17 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
252 Charges sociales | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 363.00 | 1 175.00 | | 98 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 416.00 | -1 175.00 | | 1 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 849.00 | -1 181.00 | | 2 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 91 709.00 | | | 91 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 788.00 | | | 132 788.00 |