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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CF Disponibilités | 2 177 506.00 | | 2 177 506.00 | 2 177 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 506.00 | | 2 897 506.00 | 2 897 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 506.00 | | 2 897 506.00 | 2 897 506.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DH Report à nouveau | 469 172.00 | 481 356.00 | | 469 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926 006.00 | 887 816.00 | | 1 926 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 378.00 | 1 811 372.00 | | 2 837 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 2 548.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 059.00 | | 6 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 395.00 | 1 914.00 | | 53 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 128.00 | 10 520.00 | | 60 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 506.00 | 1 821 893.00 | | 2 897 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 647.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232 000.00 | | | 1 232 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 797.00 | 5 879.00 | | 57 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 450.00 | 900 000.00 | | 2 572 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 444.00 | 12 184.00 | | 646 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926 006.00 | 887 816.00 | | 1 926 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |