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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 076.00 | | 1 478 076.00 | 1 478 076.00 |
BZ Autres créances | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
CF Disponibilités | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 589.00 | | 1 515 589.00 | 1 515 589.00 |
CU Autres participations | 1 478 076.00 | | 1 478 076.00 | 1 478 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 946.00 | 695 946.00 | | 695 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 634.00 | 3 806.00 | | 6 634.00 |
DG Autres réserves | 126 047.00 | 72 322.00 | | 126 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 216.00 | 56 553.00 | | 47 216.00 |
DK Provisions réglementées | 22 257.00 | 17 805.00 | | 22 257.00 |
DL TOTAL (I) | 898 101.00 | 846 433.00 | | 898 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 701.00 | 523 309.00 | | 461 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 802.00 | 146 659.00 | | 136 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 672.00 | | 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 293.00 | 8 201.00 | | 18 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 487.00 | 678 842.00 | | 617 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 589.00 | 1 525 275.00 | | 1 515 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 889.00 | 217 140.00 | | 217 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 451.00 | -4 451.00 | | -4 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 856.00 | -3 993.00 | | -3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 100.00 | 68 587.00 | | 59 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 881.00 | 12 033.00 | | 11 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 216.00 | 56 553.00 | | 47 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VC Groupe et associés | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 701.00 | 62 103.00 | 253 437.00 | 461 701.00 |
VI Groupe et associés | 136 803.00 | 136 803.00 | | 136 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 488.00 | 217 889.00 | 253 437.00 | 617 488.00 |