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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 5 200.00 | 7 800.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 039.00 | 24 029.00 | 17 010.00 | 41 039.00 |
040 Immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 103.00 | 29 229.00 | 232 875.00 | 262 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
084 Disponibilités | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
110 Total général Actif | 296 986.00 | 29 229.00 | 267 757.00 | 296 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 289 678.00 | | | 289 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 516.00 | | | 298 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311.00 | | | 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 612.00 | | | 88 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 88 701.00 | | | 88 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 674.00 | | | 82 674.00 |
252 Charges sociales | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 750.00 | | | 290 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 103.00 | | | 262 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |