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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 509.00 | 16 544.00 | 14 964.00 | 31 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 774.00 | 7 411.00 | 13 363.00 | 20 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 332.00 | 23 956.00 | 117 376.00 | 141 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BZ Autres créances | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CF Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 185.00 | 23 956.00 | 138 229.00 | 162 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 188.00 | | | -81 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
DL TOTAL (I) | -59 033.00 | | | -59 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 308.00 | | | 163 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 263.00 | | | 197 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 229.00 | | | 138 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 263.00 | | | 197 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 319.00 | | 52 319.00 | 52 319.00 |
FG Production vendue services | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 969.00 | | 127 969.00 | 127 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 234.00 | |
GE Autres charges | | | 11 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 067.00 | | | 128 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 912.00 | | | 110 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 332.00 | | | 141 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 722.00 | 9 234.00 | | 14 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 722.00 | 9 234.00 | | 14 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VI Groupe et associés | 163 308.00 | 163 308.00 | | 163 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 367.00 | 19 318.00 | 49.00 | 19 367.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 263.00 | 197 263.00 | | 197 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | | | 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
ST Autres comptes | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 735.00 | | | 53 735.00 |