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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 426.00 | 37 966.00 | 50 460.00 | 88 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 345.00 | 37 966.00 | 66 379.00 | 104 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 474.00 | | 229 474.00 | 229 474.00 |
BZ Autres créances | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
CF Disponibilités | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 603.00 | | 292 603.00 | 292 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 948.00 | 37 966.00 | 373 982.00 | 411 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 30 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 705.00 | 2 440.00 | | -65 705.00 |
DL TOTAL (I) | 11 734.00 | 32 440.00 | | 11 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 629.00 | 130.00 | | 7 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 662.00 | 48 446.00 | | 70 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 655.00 | 56 494.00 | | 283 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 248.00 | 105 373.00 | | 362 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 982.00 | 137 813.00 | | 373 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 856.00 | 105 373.00 | | 360 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 613.00 | | 963 613.00 | 963 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 613.00 | | 963 613.00 | 963 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 731.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 262.00 | | | -10 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 305.00 | 201 844.00 | | 967 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 011.00 | 199 404.00 | | 1 033 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 705.00 | 2 440.00 | | -65 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 930.00 | | 72 345.00 | 32 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 15 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 104 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | 56 427.00 | 32 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 15 918.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 235.00 | 25 731.00 | | 12 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 235.00 | 25 731.00 | | 12 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 662.00 | 70 662.00 | | 70 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
UX Autres créances clients | 229 474.00 | 229 474.00 | | 229 474.00 |
VB T. V. A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 911.00 | 5 519.00 | 1 392.00 | 6 911.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 404.00 | 278 486.00 | 15 918.00 | 294 404.00 |
VW T.V.A. | 146 514.00 | 146 514.00 | | 146 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 249.00 | 360 857.00 | 1 392.00 | 362 249.00 |