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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 966.00 | 1 140.00 | 424 826.00 | 425 966.00 |
BZ Autres créances | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 462.00 | 1 140.00 | 434 322.00 | 435 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
CU Autres participations | 416 815.00 | | 416 815.00 | 416 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 477.00 | 109 154.00 | | 142 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 900.00 | 34 323.00 | | 31 900.00 |
DK Provisions réglementées | 16 770.00 | 13 947.00 | | 16 770.00 |
DL TOTAL (I) | 202 146.00 | 167 423.00 | | 202 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 729.00 | 116 731.00 | | 79 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 447.00 | 154 349.00 | | 152 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 176.00 | 271 080.00 | | 232 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 322.00 | 438 503.00 | | 434 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 176.00 | 271 080.00 | | 232 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 8.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 447.00 | | | 152 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 823.00 | 3 354.00 | | 2 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823.00 | 3 354.00 | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 823.00 | -3 354.00 | | -2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 144.00 | 46 151.00 | | 40 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 244.00 | 11 828.00 | | 8 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 900.00 | 34 323.00 | | 31 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 966.00 | | | 425 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 826.00 | | | 424 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918.00 | 222.00 | | 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 918.00 | 222.00 | | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VC Groupe et associés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 705.00 | 79 705.00 | | 79 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214.00 | | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 176.00 | 232 176.00 | | 232 176.00 |