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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -5.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 390.00 | 4 851.00 | 3 539.00 | 8 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 938.00 | 7 299.00 | 8 639.00 | 15 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 590.00 | 4 380.00 | 755 210.00 | 759 590.00 |
BZ Autres créances | 905 135.00 | | 905 135.00 | 905 135.00 |
CF Disponibilités | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 735.00 | 4 380.00 | 1 664 356.00 | 1 668 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 673.00 | 11 679.00 | 1 672 995.00 | 1 684 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 220.00 | 151 238.00 | | 155 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 169.00 | 53 982.00 | | 87 169.00 |
DL TOTAL (I) | 253 389.00 | 216 220.00 | | 253 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | | | 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 758.00 | 285 194.00 | | 346 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 213.00 | 78 367.00 | | 24 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 671.00 | 456 382.00 | | 656 671.00 |
EA Autres dettes | 391 055.00 | 305 602.00 | | 391 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 606.00 | 1 125 546.00 | | 1 419 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 995.00 | 1 341 766.00 | | 1 672 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 606.00 | 1 125 546.00 | | 1 419 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909.00 | | | 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 433 516.00 | | 2 433 516.00 | 2 433 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 516.00 | | 2 433 516.00 | 2 433 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 380.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 530.00 | 21 075.00 | | 31 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 775.00 | 1 646 937.00 | | 2 497 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 606.00 | 1 592 955.00 | | 2 410 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 169.00 | 53 982.00 | | 87 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 974.00 | 1 325.00 | | 5 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 526.00 | 1 325.00 | | 3 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 199.00 | 152 199.00 | | 152 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 617.00 | 233 617.00 | | 233 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 055.00 | 391 055.00 | | 391 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 754 334.00 | 754 334.00 | | 754 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
VB T. V. A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VC Groupe et associés | 178 389.00 | 178 389.00 | | 178 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 346 758.00 | 346 758.00 | | 346 758.00 |
VP Divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 496.00 | 708 496.00 | | 708 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 527.00 | 1 660 172.00 | 10 355.00 | 1 670 527.00 |
VW T.V.A. | 227 538.00 | 227 538.00 | | 227 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 606.00 | 1 419 606.00 | | 1 419 606.00 |