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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 823.00 | 53 502.00 | 53 321.00 | 106 823.00 |
040 Immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 455.00 | 53 502.00 | 58 953.00 | 112 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
072 Créances – Autres | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
084 Disponibilités | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
110 Total général Actif | 140 671.00 | 53 502.00 | 87 169.00 | 140 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 911.00 | 179 805.00 | | 199 911.00 |
224 Production immobilisée | | 18 511.00 | | |
230 Autres produits | 1 095.00 | 2 832.00 | | 1 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 005.00 | 201 149.00 | | 201 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 593.00 | 44 081.00 | | 44 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 467.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 110.00 | 47 354.00 | | 57 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 793.00 | | 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 798.00 | 64 338.00 | | 61 798.00 |
252 Charges sociales | 15 110.00 | 15 810.00 | | 15 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 756.00 | 18 349.00 | | 12 756.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 401.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 254.00 | 191 593.00 | | 192 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 751.00 | 9 556.00 | | 8 751.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 327.00 | 382.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 851.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 900.00 | | 1 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 166.00 | 5 098.00 | | 7 166.00 |