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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 832.00 | 1 110.00 | 16 722.00 | 17 832.00 |
040 Immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 232.00 | 1 110.00 | 37 122.00 | 38 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
072 Créances – Autres | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
084 Disponibilités | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
110 Total général Actif | 46 502.00 | 1 110.00 | 45 392.00 | 46 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -790.00 | | | -790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
242 Autres charges externes. | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
252 Charges sociales | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 957.00 | | | 1 957.00 |