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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 759.00 | 1 884.00 | 17 875.00 | 19 759.00 |
040 Immobilisations financières | 211 820.00 | 190 000.00 | 21 820.00 | 211 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 579.00 | 191 884.00 | 39 695.00 | 231 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 237 393.00 | | 2 237 393.00 | 2 237 393.00 |
084 Disponibilités | 426 186.00 | | 426 186.00 | 426 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 666 021.00 | | 2 666 021.00 | 2 666 021.00 |
110 Total général Actif | 2 897 600.00 | 191 884.00 | 2 705 715.00 | 2 897 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 051 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 105 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 768 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 670 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 595 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 705 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 459.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 102 335.00 | 55 450.00 | | 102 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 968.00 | 114.00 | | 1 968.00 |
262 Autres charges | 449.00 | | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 490.00 | 55 564.00 | | 140 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -138 490.00 | -55 564.00 | | -138 490.00 |
280 Produits financiers | 235 065.00 | 1 000 000.00 | | 235 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800 000.00 | 1 000.00 | | 2 800 000.00 |
294 Charges financières | 195 016.00 | 7 650.00 | | 195 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 031 559.00 | 1 000.00 | | 2 031 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 670 001.00 | 936 786.00 | | 670 001.00 |