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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 132.00 | 3 862.00 | 10 270.00 | 14 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 159.00 | 3 862.00 | 816 297.00 | 820 159.00 |
BT Marchandises | 217 957.00 | | 217 957.00 | 217 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
BZ Autres créances | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CF Disponibilités | 345 127.00 | | 345 127.00 | 345 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 437.00 | | 652 437.00 | 652 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 596.00 | 3 862.00 | 1 468 734.00 | 1 472 596.00 |
CU Autres participations | 804 730.00 | | 804 730.00 | 804 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 116 970.00 | | | 116 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
DL TOTAL (I) | 363 179.00 | | | 363 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 793.00 | | | 293 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 375.00 | | | 283 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 632.00 | | | 342 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 833.00 | | | 179 833.00 |
EA Autres dettes | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 555.00 | | | 1 105 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 734.00 | | | 1 468 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 146.00 | | | 870 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 174 377.00 | | 5 174 377.00 | 5 174 377.00 |
FG Production vendue services | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 176 222.00 | | 5 176 222.00 | 5 176 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 251 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | 5 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 218 682.00 | | | 5 218 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 726.00 | | | 5 154 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | 2 608.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | 2 608.00 | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 375.00 | 283 375.00 | | 283 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 632.00 | 342 632.00 | | 342 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 833.00 | 179 833.00 | | 179 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 793.00 | 58 383.00 | 235 410.00 | 293 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 353.00 | 89 353.00 | | 89 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 650.00 | 89 353.00 | 1 297.00 | 90 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 555.00 | 870 146.00 | 235 410.00 | 1 105 555.00 |