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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
BZ Autres créances | 444 018.00 | | 444 018.00 | 444 018.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 655.00 | | 505 655.00 | 505 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 572.00 | | 522 572.00 | 522 572.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 135.00 | -2 135.00 | | -2 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 817.00 | | | -8 817.00 |
DL TOTAL (I) | -9 951.00 | -1 135.00 | | -9 951.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 459 500.00 | | | 459 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 859.00 | 1 482.00 | | 28 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 792.00 | 8 130.00 | | 33 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 273.00 | 29 255.00 | | 10 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 523.00 | 38 867.00 | | 532 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 572.00 | 37 732.00 | | 522 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 894.00 | 4 905.00 | | 65 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 710.00 | 4 905.00 | | 74 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 817.00 | | | -8 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 29 570.00 | 12 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 459 500.00 | 459 500.00 | | 459 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
UX Autres créances clients | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VC Groupe et associés | 406 237.00 | 406 237.00 | | 406 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 500.00 | | | 459 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 655.00 | 505 655.00 | | 505 655.00 |
VW T.V.A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 523.00 | 532 523.00 | | 532 523.00 |