| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 729.00 | 141 170.00 | 3 559.00 | 144 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 985.00 | | 63 985.00 | 63 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 1 448.00 | 2 302.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 463.00 | 142 618.00 | 69 846.00 | 212 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
BZ Autres créances | 117 511.00 | | 117 511.00 | 117 511.00 |
CF Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 910.00 | | 158 910.00 | 158 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 374.00 | 142 618.00 | 228 756.00 | 371 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
DL TOTAL (I) | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 466.00 | | | 67 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
EA Autres dettes | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 832.00 | | | 187 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 756.00 | | | 228 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 832.00 | | | 187 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
FN Production immobilisée | | | 252 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 127.00 | |
GE Autres charges | | | 30 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 896.00 | | | -16 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 966.00 | | | 383 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 925.00 | | | 367 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 778.00 | | 191 027.00 | 70 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 341.00 | 212 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 341.00 | 208 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 028.00 | | 191 027.00 | 67 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 670.00 | 129 948.00 | | 12 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 160.00 | 129 010.00 | | 12 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | 938.00 | | 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
UX Autres créances clients | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
VB T. V. A. | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VC Groupe et associés | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 132.00 | 153 132.00 | | 153 132.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 832.00 | 187 832.00 | | 187 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
ST Autres comptes | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
YT Sous‐traitance | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 352.00 | | | 62 352.00 |