| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AP Constructions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 425.00 | 16 995.00 | 10 429.00 | 27 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 777.00 | 23 471.00 | 64 305.00 | 87 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 738.00 | 42 752.00 | 80 985.00 | 123 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BZ Autres créances | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CF Disponibilités | 74 748.00 | | 74 748.00 | 74 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 174.00 | | 109 174.00 | 109 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 912.00 | 42 752.00 | 190 159.00 | 232 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 103.00 | | | 77 103.00 |
DH Report à nouveau | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DL TOTAL (I) | 79 930.00 | | | 79 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 229.00 | | | 110 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 159.00 | | | 190 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 484 832.00 | | 484 832.00 | 484 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 892.00 | | 484 892.00 | 484 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319.00 | | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 360.00 | | | 500 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 634.00 | | | 498 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 357.00 | | 60 669.00 | 69 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 288.00 | 123 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 788.00 | 115 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 772.00 | | 58 419.00 | 62 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 2 250.00 | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 726.00 | 25 026.00 | 3 000.00 | 20 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 641.00 | 25 026.00 | 3 000.00 | 18 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
UX Autres créances clients | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 317.00 | 9 247.00 | 30 070.00 | 39 317.00 |
VI Groupe et associés | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 230.00 | 80 159.00 | 30 070.00 | 110 230.00 |