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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 431.00 | 3 111.00 | 2 320.00 | 5 431.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 451.00 | 3 111.00 | 2 340.00 | 5 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
072 Créances – Autres | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
084 Disponibilités | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 720.00 | | 85 720.00 | 85 720.00 |
110 Total général Actif | 91 170.00 | 3 111.00 | 88 060.00 | 91 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 461.00 | 200 855.00 | | 172 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 1.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 015.00 | 203 856.00 | | 174 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 064.00 | 753.00 | | 4 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -546.00 | -498.00 | | -546.00 |
242 Autres charges externes. | 90 666.00 | 101 583.00 | | 90 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 158.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 115 190.00 | 95 139.00 | | 115 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 271.00 | 2 002.00 | | 1 271.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 650.00 | 199 142.00 | | 210 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 635.00 | 4 714.00 | | -36 635.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 87.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 244.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 840.00 | 4 383.00 | | -38 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 177.00 | | | -2 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 549.00 | | | 20 549.00 |