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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 252 523.00 | | 252 523.00 | 252 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 966.00 | 219 919.00 | 144 047.00 | 363 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 492.00 | 45 359.00 | 64 133.00 | 109 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 974.00 | 265 279.00 | 470 696.00 | 735 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
BN En cours de production de biens | 128 105.00 | | 128 105.00 | 128 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 882.00 | 66 934.00 | 53 948.00 | 120 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BZ Autres créances | 163 114.00 | | 163 114.00 | 163 114.00 |
CF Disponibilités | 93 675.00 | | 93 675.00 | 93 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 305.00 | 66 934.00 | 536 371.00 | 603 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 279.00 | 332 213.00 | 1 007 067.00 | 1 339 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 065.00 | 121 065.00 | | 121 065.00 |
DH Report à nouveau | -49 681.00 | | | -49 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 605.00 | -49 681.00 | | 80 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
DL TOTAL (I) | 254 025.00 | 173 420.00 | | 254 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 138.00 | 514 319.00 | | 472 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 530.00 | 3 986.00 | | 14 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 511.00 | 122 815.00 | | 147 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 062.00 | 63 551.00 | | 90 062.00 |
EA Autres dettes | | 3 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 042.00 | 708 335.00 | | 753 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 067.00 | 881 755.00 | | 1 007 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 646.00 | | 170 327.00 | 565 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 362.00 | | 121 160.00 | 131 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 489.00 | | 47 968.00 | 425 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 794.00 | | 1 199.00 | 8 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 260.00 | 78 018.00 | | 187 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 260.00 | 78 018.00 | | 187 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 511.00 | 147 511.00 | | 147 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 592.00 | 104 592.00 | | 104 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 138.00 | 148 578.00 | 303 559.00 | 472 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 894.00 | 189 894.00 | | 189 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 837.00 | 192 844.00 | 9 993.00 | 202 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 241.00 | 400 682.00 | 303 559.00 | 724 241.00 |