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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 8 852.00 | 9 148.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 355.00 | 161.00 | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 819.00 | 75 530.00 | 78 289.00 | 153 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 873.00 | 84 736.00 | 152 136.00 | 236 873.00 |
BT Marchandises | 154 146.00 | | 154 146.00 | 154 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
BZ Autres créances | 79 035.00 | | 79 035.00 | 79 035.00 |
CF Disponibilités | 299 624.00 | | 299 624.00 | 299 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 388.00 | | 557 388.00 | 557 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 261.00 | 84 736.00 | 709 525.00 | 794 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 864.00 | | | -22 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 050.00 | | | -26 050.00 |
DL TOTAL (I) | -23 913.00 | | | -23 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 376.00 | | | 287 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 526.00 | | | 382 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 438.00 | | | 733 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 525.00 | | | 709 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 764.00 | | | 474 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 081.00 | | 626 081.00 | 626 081.00 |
FG Production vendue services | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 301.00 | | 644 301.00 | 644 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 825.00 | |
GE Autres charges | | | 14 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 027.00 | | | 682 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 076.00 | | | 708 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 050.00 | | | -26 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 759.00 | | 1 114.00 | 235 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 310.00 | | 1 025.00 | 153 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 449.00 | | 89.00 | 14 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 911.00 | 24 825.00 | | 59 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 279.00 | 2 572.00 | | 6 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 632.00 | 22 253.00 | | 53 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 526.00 | 382 526.00 | | 382 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
UX Autres créances clients | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 376.00 | 28 702.00 | 78 674.00 | 107 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
VP Divers | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 156.00 | 118 156.00 | | 118 156.00 |
VW T.V.A. | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 438.00 | 474 764.00 | 258 674.00 | 733 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
ST Autres comptes | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 341.00 | | | 89 341.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 395.00 | | | 124 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 355.00 | | | 69 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 078.00 | | | 158 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |