| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 705.00 | 44 587.00 | 48 118.00 | 92 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 009.00 | 135 234.00 | 270 775.00 | 406 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 610.00 | 179 821.00 | 607 789.00 | 787 610.00 |
BT Marchandises | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BZ Autres créances | 109 739.00 | | 109 739.00 | 109 739.00 |
CF Disponibilités | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 421.00 | | 186 421.00 | 186 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 031.00 | 179 821.00 | 794 210.00 | 974 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 169 019.00 | 86 676.00 | | 169 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 400.00 | 82 344.00 | | -87 400.00 |
DL TOTAL (I) | 88 220.00 | 175 619.00 | | 88 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 717.00 | 250 318.00 | | 221 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 664.00 | 151 637.00 | | 126 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 780.00 | 132 330.00 | | 244 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 830.00 | 161 989.00 | | 112 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 991.00 | 696 275.00 | | 705 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 210.00 | 871 894.00 | | 794 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 329.00 | 389 301.00 | | 560 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 648.00 | | 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 047.00 | | 93 321.00 | 696 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 758.00 | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 787 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 059.00 | | 91 655.00 | 407 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988.00 | | 1 666.00 | 2 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 523.00 | 53 298.00 | | 126 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 523.00 | 53 298.00 | | 126 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 664.00 | 126 664.00 | | 126 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 780.00 | 244 780.00 | | 244 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 830.00 | 112 830.00 | | 112 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 717.00 | 76 055.00 | 144 410.00 | 221 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 088.00 | 140 088.00 | | 140 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 969.00 | 140 088.00 | 2 881.00 | 142 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 991.00 | 560 329.00 | 144 410.00 | 705 991.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |